IBI Group Inc. 7 .公布2021年业绩.15 .有机增长5%，净收入增长13%.调整后EBITDA利润率为3%，稀释后每股收益增长40%
多伦多，安大略省——2022年3月10日 - AG平台有限公司. (“IBI”或“公司”), 全球一体化设计和技术公司, 今天宣布了截至12月31日的三个月和十二个月的财务和经营业绩, 2021. 选择财务和业务信息概述如下，应与IBI合并阅读 财务报表 (“财务报表”)和 管理层的讨论和分析 (“MD&(A)截至2021年12月31日，可在SEDAR上查阅 www.sedar.com 以及IBI的网站 u8c.zzweifeng.com.
精选全年及第四季亮点:
- Net revenue of $444.500万，2021年增长了13% with 7.有机增长率5% 比公司最近的4.35亿美元预期高出2%, 第四季度净收入增长14% 9.有机增长率6%. 到2022年，净收入为 预测为4.57亿美元.
- 调整后的息税前利润1 IFRS 16的净影响为 $68.0 million (15.净收入的3%) in 2021 and $14.900万(或1300万).净收入的2%) in Q4. 第四季度和2021年全年的利润率下降了约1%，因为IBI在2021年对一些大型项目产生了成本，而未确认当年的相关收入. In addition, 全年，IBI继续在新的智能产品上进行重大投资.
- 全年稀释每股收益 $0.66/sh ($0.(去年第四季度为12/sh)比去年同期增长了40%, 主要受建筑和基础设施领域增长的推动, 以及本年度完成的增值补强收购.
- 调整后EBITDA的净债务1,2 multiple was 0.4 times 到年底，我们看到的金融强化趋势仍在继续 净债务减少了61% 从2020年底开始. 公司保持良好的定位，拥有低风险的资产负债表，为追求增值收购提供了充足的灵活性，这有助于IBI的长期增长战略.
- 积压工作增加 8%至6.23亿美元(17个月) 与2020年第四季度相比，IBI继续观察到各部门对服务的强劲需求.
- 在整个2021年，客户的经常性软件支持和维护费用基本保持稳定 $5.2021年第四季度将达到100万, and $20.全年600万美元.
- 2021年完成了几项公司和资产收购，增强了关键领域的能力 可再生能源, water, 原住民环境咨询和旅行者信息系统. 这些收购预计将 提高净收入和调整后EBITDA1 going forward, 同时提供了大量的机会来获取进一步的成本和跨业务线的运营协同效应.
- 季度和年终未偿销售天数(“DSO”)总计 54 days 比2020年第四季度低9天，比2021年第三季度低3天, 继续及时管理收款和账单的趋势.
金融了
(除每股金额或另有说明外，以千加元为单位)
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三个月结束 |
截至9月30日的三个月， |
12个月结束 |
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2021 |
2020 |
% |
2021 |
% |
2021 |
2020 |
% |
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| 工作日数 | 63 | 63 | 63 | 251 | 252 | |||
| Gross revenue | $145,872 | $135,641 | 8% | $136,350 | 7% | $556,510 | $505,077 | 10% |
| 减:分包顾问和直接费用 | $33,096 | $37,058 | -11% | $26,748 | 24% | $112,021 | $111,867 | 0% |
| Net revenue | $112,776 | $98,583 | 14% | $109,602 | 3% | $444,489 | $393,210 | 13% |
| Net income | $4,473 | ($929) | – | $8,176 | -45% | $25,247 | $17,681 | 43% |
| 基本每股收益 | $0.12 | $(0.02) | – | $0.22 | -45% | $0.67 | $0.47 | 43% |
| 摊薄后每股收益 | $0.12 | $(0.02) | – | $0.21 | -43% | $0.66 | $0.47 | 40% |
| 经营活动提供的现金流量 | $20,624 | $20,762 | -1% | $18,066 | 14% | $65,571 | $57,391 | 14% |
| 反复出现的比林斯1 | $5,076 | $5,300 | -4% | $5,200 | -2% | $20,635 | $20,600 | 0% |
| 销售天数1 | 54 | 63 | -14% | 57 | -5% | 54 | 63 | -14% |
| 积压(百万美元) | $623 | 578 | 8% | $596 | 5% | $623 | 578 | 8% |
| 待办事项列表(个月) | 17 | 18 | -6% | 17 | 0% | 17 | 18 | -6% |
| Net Debt1 | $22,190 | $57,188 | -61% | $33,208 | -33% | $22,190 | $57,188 | -61% |
| Net Debt1 / Adj. EBITDA1,2 ratio | 0.4x | 1.3x | -69% | 0.6x | -33% | 0.4x | 1.3x | -69% |
| Net Revenue | ||||||||
| Intelligence | $20,820 | $19,025 | 9% | $19,618 | 6% | $79,525 | $79,460 | 0% |
| Buildings | $56,045 | $50,769 | 10% | $54,603 | 3% | $220,462 | $200,768 | 10% |
| 基础设施 | $35,540 | $28,472 | 25% | $35,161 | 1% | $143,143 | $112,147 | 28% |
| Corporate | $371 | $317 | 17% | $220 | 69% | $1,359 | $835 | 63% |
| Total | $112,776 | $98,583 | 14% | $109,602 | 3% | $444,489 | $393,210 | 13% |
| 调整后的息税前利润1 IFRS 16净额 impacts | ||||||||
| Intelligence | $4,556 | $5,642 | -19% | $4,270 | 7% | $17,534 | $18,545 | -5% |
| Buildings | $10,465 | $10,618 | -1% | $9,303 | 12% | $42,900 | $39,732 | 8% |
| 基础设施 | $4,588 | $2,786 | 65% | $5,039 | -9% | $22,102 | $14,860 | 49% |
| Corporate | $(4,705) | ($5,367) | -12% | $110 | – | ($14,539) | ($12,111) | 20% |
| Total | $14,904 | $13,679 | 9% | $18,722 | -20% | $67,997 | $61,026 | 11% |
| 调整后的息税前利润1 扣除IFRS 16的影响占净收入的百分比 | ||||||||
| Intelligence | 22% | 30% | -27% | 22% | 0% | 22% | 23% | -6% |
| Buildings | 19% | 21% | -11% | 17% | 12% | 20% | 20% | -2% |
| 基础设施 | 13% | 10% | 32% | 14% | -7% | 15% | 13% | 17% |
| Corporate | 0% | 0% | – | 0% | – | 0% | 0% | – |
| Total | 13.2% | 13.9% | -5% | 17% | -22% | 15.3% | 15.5% | -1% |
Notes:
1 反复出现的比林斯, net debt, 净负债与调整后EBITDA的比率, 和调整后的EBITDA是非国际财务报告准则衡量指标. 请参阅本新闻稿的“非国际财务报告准则指标”部分及MD中的“非国际财务报告准则指标的定义”&有关各项指标的更多信息，以及调整后EBITDA与净收入的对账表. 由于这些措施不是国际财务报告准则下的标准措施, 它们可能无法与其他实体报告的类似措施进行比较.
2根据银行契约调整EBITDA.
2021年回顾
2021年对IBI来说是非同寻常的一年, 以经济重新开放和基础设施更新为主题，推动建筑和基础设施领域的重大改善. 公司实现了基础设施净收入的显著增长, 哪个比去年同期增长了28%, 而来自建筑的净收入比2020年增长了10%. In 2021, 情报部门的表现与去年相比保持稳定, 这反映了COVID-19及其变种的持续影响, 特别是在某些技术中心，如印度, 而美元对加元的贬值又加剧了这种情况. 到2022年，公司预计其软件产品将继续保持增长势头. 通过加大营销力度和战略性收购，比如 Telenium, IBI完全有能力推动智能领域的加速增长, 这为增加经常性软件费用和提高利润率奠定了基础.
在后covid恢复环境中, 供应链中断影响了许多企业, 尤其是在汽车行业, 随着项目完工延迟变得越来越普遍. 作为一家技术驱动的设计公司, IBI没有受到供应链问题的直接影响, 但在劳动力市场上经历了通胀压力, 与许多专业服务公司一致. 2021年的工资、费用和员工福利占71%.净收入的7%，而不是70%.8% in 2020, 这些增长还没有反映在IBI从项目费率变化中获得的增量收入中. 尽管能够通过一些通货膨胀成本, IBI认为，由于公司不断投资于提高效率的生产力工具，因此获得了真正的竞争优势.
“而供应链问题, 还有工资和通胀压力, 已经影响到我们的许多客户，并且仍然是投资者最关心的问题, IBI在很大程度上能够应对这些挑战. 我们计划继续寻找效率, 利用技术并利用我们地域多样化的员工来维持, 并寻求扩张, EBITDA利润率随时间变化,” said Scott Stewart， AG平台首席执行官. “在第四季度和2021年全年，总体利润率都下降了约1%, 因为IBI全年在几个大型项目上发生了成本，而没有确认同期的相关收入.”
随着商业环境在2021年稳步改善, IBI继续采取严格和平衡的资本配置方法来管理杠杆, 机会主义地利用股票回购计划并进行增值收购. 到2021年底，公司的净债务减少了35美元.6亿美元，导致净负债1 调整后的EBITDA1 倍数从1下降了69%.2020年底3倍至0.2021年底4次. 公司的银团信贷额度也被续期并延长至2025年9月, 加上手风琴的功能, 进一步增强金融灵活性，支持增长.
“IBI继续以平衡和可预测的方式分配自由现金流，以确保强大的资本结构, 最大化我们的期权价值，以追求具有战略性的项目和收购, 并将这些成功转化为真正的股东回报. 我们将继续以类似的方式评估这些核心资本配置方案,” added Scott Stewart.
2022年3月3日，IBI 宣布任命新的美国总统.S. leadership 负责公司在情报领域的核心技术驱动能力的统一增长和整合, 屋宇及基建界别. 在全国拥有25个办事处，在1个以上,400个活跃项目, IBI有能力在美国扩展其城市环境和基础设施设计.S. market, 特别是考虑到政府1万亿美元的基础设施法案和对北美制造业的重新关注.
为股东创造利润和回报是所有组织的首要目标, IBI认识到必须以负责任和合乎道德的方式实现这些目标, 同时坚持强环保, 社会和治理(“ESG”)原则. 公司于2021年12月收购环境修复公司 Teranis 促进了这一目标，特别是为土著社区服务和与土著社区合作的项目.
商界概况
Intelligence
IBI的情报部门净收入为79美元.2021年将达到500万, 2020年的名义增长, 全年的增长受到几个因素的影响. 情报净收入受到2美元的负面影响.2 million or 2.与2020年相比，由于汇率的影响，增长率为8%, 全球大流行病的影响使净收入减少了约1美元.在五个月的时间里，从印度办事处获得了200万美元. A further $1.由于IBI在希腊办事处的大型项目之间的过渡，净收入减少了200万美元.
在过去的两年里，随着不断的投资，旨在推动情报部门的有机增长，以及不断增长的收购, IBI预计该细分市场将在2022年恢复增长. 2021年12月的资产购买 Telenium Inc. 使IBI能够加强其SaaS产品组合，并为客户增加了预期的600美元的远期经常性软件账单,000 to $700,按年化运行率计算，每年可增加5000美元, 同时也提高了公司的 Travel-IQTM platform. 公司将继续寻求机会，包括从数据收集中创造新的情报收入, 主持全公司的创意会议, 并利用从建筑和基础设施部门发起的项目和市场渠道. IBI打算通过寻找能够提供早期估值倍数的企业(这些估值倍数可以转化为具有吸引力的潜在上升空间)，来瞄准真正具有增值价值的以情报为重点的收购.
IBI不断扩展的SaaS产品由内部销售团队销售，包括 Travel-IQTM, Nspace and the 智能交通管理系统 (“ITMS”)，在第四季度产生了实际收益. 印度的一个新的基于云的ITMS配置仅用了四个月就完成了, 与估计的1.在现场安装预计需要5年. IBI与合资伙伴签订的五年合同进一步证明了公司在交通管理方面的领导地位, Egis, 运营苏格兰国家交通控制中心，管理苏格兰主干路网络, 代表超过3,苏格兰500公里的公路. 利用情报部门在城市运营管理、城市软件和交通管理系统方面的专业知识, 使IBI能够为客户提供解决方案，使城市更具可持续性和弹性.
Buildings
IBI的建筑行业在2021年表现强劲. 公司继续作为项目的首席架构师工作 福特汽车公司的研究 & 工程中心 这将支持迪尔伯恩校区的创新和合作. 随着北美制造业的复苏，IBI经历了与设施设计相关的工作增加, 特别是在汽车和电动汽车(“EV”)领域, 在整个设施设计中，公司在集成技术方面发挥着关键作用. In 2021, IBI作为联合设计和建造团队的一部分，开始对现有设施进行近300万平方英尺的扩建，这将导致第一个绿地, 专门的电动汽车工厂将在北美建立. 位于亚利桑那州, 这一设施代表着在扩大更可持续交通的可及性方面迈出的重要一步.
到2021年，该公司在英国的医疗保健业务保持强劲, 与2020年相比，该地区的净收入将增长9%以上, 并为2022年的持续工作提供了清晰的视野. 在国内，IBI还领导着设计团队 History这是一个令人兴奋的新娱乐场所项目，位于多伦多的海滩附近. History 由Live Nation和音乐偶像德雷克合作策划的首演娱乐体验，将为艺术家提供一个多功能和亲密的目的地来表演并与粉丝联系.
基础设施
与前一年相比，2021年IBI的基础设施部门显著改善, 与2020年相比，2021年第四季度增长28%，与2020年同期相比增长25%. 2021年第四季度, IBI获得了多伦多市的设计合同, 合同管理, engineering, 以及建筑检验服务的一部分 城市地下室防洪计划 (BFPP)在怡陶碧谷区北部. 善用水务管理及土木工程专业知识 收购科尔工程公司 今年早些时候, IBI将通过提供可持续的解决方案来减轻现有下水道和供水系统的压力，帮助城市降低地下室洪水的风险.
同样在第四季度，公司完成了对 Teranis, 这家环境咨询公司专注于为不列颠哥伦比亚省的原住民社区提供服务, 这进一步扩大了IBI的环境, 补救和风险评估实践. 通过整合Teranis, IBI可以提供额外的能力，为加拿大各地的土著社区提供负责任的解决方案, 补充公司现有的可持续发展和环境管理业务，同时进一步推进其对ESG的承诺.
环境、社会和治理计划
作为IBI对ESG坚定承诺的一部分, 帮助客户保护环境，提高业务绩效, 公司在私营企业中占有战略股权地位 生态信息公司. (“ESI”). 凭借其专有平台, ESI专注于环境监测, 诊断和减少污染的解决方案, 这与IBI更广泛的使命一致，即通过向客户提供建立弹性所需的实用信息，采取有意义的行动应对气候变化, connected, 以及未来的智慧城市. 通过这种关系, ESI可以将其覆盖范围扩大到世界各地的城市市政当局和企业，他们被授权为清洁器做出改变, 更可持续的未来. ESI的股权头寸建立在IBI之前对 SWTCH, 是加拿大电动汽车充电和能源管理解决方案的市场领导者, 并清楚地反映了公司对改善环境的坚定承诺.
多年来，IBI在客户项目设计中一直处于环境责任的最前沿, 和这个方法是一致的, 是否已将其ESG计划的执行和报告正式化. 公司现已实施了一项创新, 软件驱动的数据收集平台，使IBI能够以更充实的方式跟踪和报告ESG主题. 利用这个软件平台，IBI打算在2022年秋季发布一份更新的ESG报告. 此更新将以通过平台聚合的扩展信息为特色，并将与一个或多个已建立的框架保持一致.
2022年指引与展望
Looking ahead, IBI很高兴提供截至12月31日的年度总净收入预测约为4.57亿美元, 2022, 持续的盈利增长, 在北美以外的市场出现了显著的收入潜力. 截至2021年底, IBI在未来五年承诺和合同中有6.23亿美元的工作, 与2020年同期相比，整个公司增长了8%. 这意味着大约17个月的积压(根据公司在截至12月31日的12个月中目前的工作速度计算), 2021).
利用其强大的财务状况和自由现金流, IBI计划继续分配资金，以追求增值收购，并投资于可以提高业务效率和支持整体利润率的新产品和技术. IBI保持一个积极的项目来审查、考虑和评估潜在的收购机会. 目标包括科技行业内的小型交易，这些交易可以在IBI的全球市场上进行杠杆化, 以及传统建筑的机遇, 工程和设计部门专注于关键部门，包括交通运输, water, wastewater, 还有环境. Further, IBI将探索地域扩张, 将目光投向美国南部等更具活力的市场地区.
在IBI即将于5月6日举行的年度股东大会上th, 公司打算公布一项更新的战略计划，旨在利用技术实现持续增长, 提高效率, 扩大经常性收入, 同时创造优越和可持续的城市环境. 更多细节将在临近日期时公布, IBI鼓励所有感兴趣的利益相关者参加.
1 反复出现的比林斯, net debt, 净负债与调整后EBITDA的比率, 和调整后的EBITDA是非国际财务报告准则衡量指标. 请参阅本新闻稿的“非国际财务报告准则指标”部分及MD中的“非国际财务报告准则指标的定义”&有关各项指标的更多信息，以及调整后EBITDA与净收入的对账表. 由于这些措施不是国际财务报告准则下的标准措施, 它们可能无法与其他实体报告的类似措施进行比较.
2 根据银行契约调整EBITDA.
投资者电话会议 & Webcast
公司将于2022年3月11日(周五)上午8:30召开电话会议.m. 讨论第四季度的业绩. IBI的首席执行官, Scott Stewart, 兼首席财务官, 斯蒂芬·泰勒, 将介绍IBI的财务和运营业绩，然后是问答环节.
收听电话会议的网络直播, 请在网页浏览器中输入以下网址: http://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1525458&tp_key = 76 d4b679be.
2021年第四季度电话会议详情:
日期:3月11日，星期五th, 2022
Time: 8:30 a.m. ET
北美:1-888-390-0546
拨入:多伦多本地/国际电话:416-764-8688
回放:北美:1-888-390-0541
回放:多伦多本地/国际:416-764-8677
重放密码:#325759
电话会议的录音将在电话会议结束后的24小时内提供 website. 电话会议回放将持续到3月25日th, 2022.
关于IBI Group Inc.
IBI Group Inc. (TSX:IBG)是一家技术驱动的全球建筑设计公司, engineering, planning, 技术专家遍布60多个办事处和3个,全球有200名专业人员. 近50年来, 其专业人士帮助客户创造宜居环境, sustainable, 先进的城市环境. AG平台认为，城市的繁荣离不开智能系统的设计, 可持续建筑, 高效的基础设施, 还有人情味. 在Twitter上关注IBI Group @ibigroup and Instagram @ibi_group.
如需更多资料，请联络:
斯蒂芬·泰勒, CFO
IBI Group Inc.
55 St. 克莱尔大道西
Toronto, ON
M5V 2Y7
电话号码:416-596-1930
u8c.zzweifeng.com
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能构成涉及已知和未知风险的“前瞻性”陈述, 不确定因素和其他可能导致实际结果的因素, 公司及其附属实体的业绩或成就, 包括AG平台合伙企业(“AG平台”)或其经营所在的行业, 与将来的结果有实质性的不同, 此等前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就. 在本新闻稿中使用时, 这样的陈述句使用“may”这样的词, “will”, “expect”, “believe”, “计划”和其他类似的术语. 这些陈述反映了管理层对未来事件和经营业绩的当前预期，仅在本新闻稿发布之日发表. 这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性, including those related to: (i) the Company’s ability to maintain profitability and manage its growth; (ii) the Company’s reliance on its key professionals; (iii) competition in the industry in which the Company operates; (iv) timely completion by the Company of projects and performance by the Company of its obligations; (v) fixed-price contracts; (vi) the general state of the economy; (vii) risk of future legal proceedings against the Company; (viii) the international operations of the Company; (ix) reduction in the Company’s backlog; (x) fluctuations in interest rates; (xi) fluctuations in currency exchange rates; (xii) upfront risk of time invested in participating in consortia bidding on large projects and projects being contracted through private finance initiatives; (xiii) limits under the Company’s insurance policies; (xiv) the Company’s reliance on distributions from its subsidiary entities and, as a result, its susceptibility to fluctuations in their performance; (xv) unpredictability and volatility in the price of common shares of the Company; (xvi) the degree to which the Company is leveraged and the effect of the restrictive and financial covenants in the Company’s credit facilities; (xvii) the possibility that the Company may issue additional common shares diluting existing Shareholders’ interests; (xviii) income tax matters. 这些风险因素在公司年度信息表的“风险因素”标题下详细讨论. 新的风险因素可能会不时出现，公司管理层无法预测所有这些风险因素或任何因素或因素组合可能导致实际结果的程度, 公司的业绩或成就与前瞻性陈述中的内容有重大差异. 考虑到这些风险和不确定性, 投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测. 尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层认为合理的假设, 公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致. 这些前瞻性陈述截止到3月11日th, 2022.
本新闻稿中用于制定收入预测的因素包括公司与客户签署协议完成的总工作量, 该时间表将根据公司在过去12个月实现的当前工作速度以及未来12个月的预期完成. 公司在每个报告期更新这些假设，并根据需要调整其前瞻性信息.
非国际财务报告准则指标的定义
非国际财务报告准则的指标在国际财务报告准则中没有标准化的含义，因此不太可能与其他发行人提出的附加指标进行比较. 在本文件的评注和表格中，国际财务报告准则的计量与非国际财务报告准则的计量一起列示. 在使用非国际财务报告准则计量的情况下，是否提供了与国际财务报告准则金额的对账. 非国际财务报告准则定义的任何变更均予以披露和量化.
调整后的息税前利润1 银行约
公司认为调整后的EBITDA符合银行契约的目的, defined below, 投资者了解公司产生现金以履行其义务的能力是一项重要措施吗. 公司管理层认为，除净收益(亏损)外，, 调整后的EBITDA对银行契约的目的是一个有用的补充措施，因为它为读者提供了可用于偿债的现金的指示, 资本支出, 所得税和股息. 读者应注意, however, 为银行契约目的而调整后的EBITDA不应被解释为替代按照国际财务报告准则确定的作为公司业绩指标的净收入(亏损)或作为衡量流动性和现金流量的经营活动现金流量.
公司根据其与高级贷款人的贷款协议的要求，为银行契约目的定义调整后的EBITDA.
本新闻稿中提及的银行契约调整后的EBITDA是基于以下项目调整后的EBITDA:
- 因特别、不寻常或非经常项目(例如债务清偿)而产生的利得/损失
- 收购成本和递延对价收入.e. 重组成本、整合成本、薪酬费用、交易费用和费用)
- 非现金支出.e. 向雇员授予股票期权、受限制股份或股本作为补偿)
- 处置资本财产后实现的损益
- 外汇折算的损益
- 购买或赎回由该人士或其附属公司发行的证券的收益/亏损
- 金融工具公允估值的损益
- 归属于少数股权投资的金额
- 利息收入
以银行契约为目的的调整后息税折旧及摊销前利润不是国际财务报告准则下的公认指标，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义, 公司为银行契约目的计算调整后EBITDA的方法可能与其他类似实体使用的方法不同. Accordingly, 以银行契约为目的调整后的EBITDA可能无法与此类实体使用的类似措施进行比较. 为银行契约目的，净收入(损失)与调整后的息税折旧及摊销前利润的调整已在“非国际财务报告准则措施的调整”标题下提供。.
Net Debt
净负债是一项非国际财务报告准则指标，在国际财务报告准则下没有标准化含义，因此可能无法与其他发行人提出的类似指标进行比较. 本公司将净债务计算为信贷额度的余额, 债券和其他金融负债减去公司的无限制现金.
净债务乘以调整后EBITDA等于净债务除以调整后EBITDA(如上所述). 净债务没有直接可比较的指标作为调整后EBITDA的倍数. 净债务作为调整后EBITDA的倍数在“资本管理”标题下进行量化。.
营运资本
营运资金是一项非国际财务报告准则指标，在国际财务报告准则下没有标准化含义，因此可能无法与其他发行人提出的类似指标进行比较. 本公司使用营运资金作为评估整体流动性的衡量标准，并通过从流动资产中减去流动负债来计算. 营运资金没有可直接比较的国际财务报告准则衡量标准. 营运资金在“流动资金和资本资源”标题下量化。.
营运资金以总营业天数计算
公司的营运资金包括反映项目成本和分包顾问费用的金额. 公司只将净费用量作为收入报告, 哪一项不包括收回这些已发生费用的帐单. Therefore, 衡量营运资金未偿还的天数, 总账单, 其中包括项目费用回收的账单, 会导致更一致的计算吗.
所含资料是按工作日数计算，追踪12个月, 以总账单上的未偿天数来衡量, 该费用估计比净费用高出约30%.
公司认为，告知投资者其在管理应收账款方面的进展, 合同资产和合同负债对于投资者预测企业的现金流量以及将公司与同行业的其他企业进行比较非常重要. 没有可直接比较的国际财务报告准则衡量标准. 营运资金按总营业天数计算，在“流动资金和资本资源”标题下量化。.
从经常性软件支持和维护中计费
经常性软件支持和维护总账单金额代表公司能够向客户收取的年度发票金额，并根据公司的会计政策，通过财务状况表中的应收账款和合同资产余额的变动确认为收入. 没有可直接比较的国际财务报告准则衡量标准.
| (以千加元计) |
截至2021年12月31日的三个月 |
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|
(Unaudited) |
INTELLIGENCE |
BUILDINGS |
INFRASTRUCTURE |
CORPORATE |
TOTAL |
|||||
|
总收入 |
$ | 28,133 | 71,388 | 46,046 | 305 | $ |
145,872 |
|||
| 减:分包顾问和直接费用 |
7,313 |
15,343 | 10,506 | (66) |
33,096 |
|||||
| Net revenue |
$ |
20,820 | $ | 56,045 | $ | 35,540 | $ | 371 | $ |
112,776 |
| 调整后的息税前利润 |
$ |
3,757 | $ | 8,475 | $ | 3,304 | (4,548) | $ |
10,988 |
|
| 调整后EBITDA计算中不包括的项目: | ||||||||||
| 利息支出净额 |
210 |
497 | 349 | 1,010 |
2,066 |
|||||
| 摊销和折旧 |
1,595 |
2,272 | 1,737 | 7 |
5,611 |
|||||
| 外汇(收益)损失 |
|
(24) | (55) | 50 | 256 |
227 |
||||
| 出售投资所得 |
|
– | – | – | – |
– |
||||
| 递延股份单位公允价值变动 |
– |
– | – | 461 |
461 |
|||||
| Payment of DSP |
– |
– | – | (380) |
(380) |
|||||
| 股票薪酬 |
30 |
41 | 68 | 98 |
237 |
|||||
| 业绩股份单位 |
– |
– | – | 104 |
104 |
|||||
| 业绩股单位的支付 |
– |
– | – | – |
– |
|||||
| 递延融资费用 |
– |
– | – | 96 |
96 |
|||||
| IFRS 16租赁会计调整 |
(799) |
(1,990) | (1,284) | 157 |
(3,916) |
|||||
| 税前净收入 |
2,745 |
7,710 | 2,384 | (6,357) |
6,482 |
|||||
| (以千加元计) |
截至2020年12月31日的三个月 |
|||||||||
| (Unaudited) |
INTELLIGENCE |
BUILDINGS |
INFRASTRUCTURE |
CORPORATE |
TOTAL |
|||||
| 总收入 |
$ |
25,370 | $ | 72,086 | $ | 37,856 | $ | 329 | $ |
135,641 |
| 减:分包顾问和直接费用 |
6,345 |
21,317 | 9,384 | 12 |
37,058 |
|||||
| Net revenue |
$ |
19,025 | $ | 50,769 | $ | 28,472 | $ | 317 | $ |
98,583 |
|
调整后的息税前利润 |
$ | 5,107 | $ | 9,612 | $ | 1,455 | $ | (5,534) | $ |
10,640 |
| 调整后EBITDA计算中不包括的项目: | ||||||||||
| 利息支出净额 |
124 |
269 | 784 | 5,809 |
6,986 |
|||||
| 摊销和折旧 |
932 |
2,464 | 1,766 | 160 |
5,322 |
|||||
| 外汇(收益)损失 |
(42) |
406 | (69) | (372) |
(77) |
|||||
| 其他金融负债公允价值变动 |
– |
– | – | 465 |
465 |
|||||
| 递延股份单位公允价值变动 |
– |
– | – | 803 |
803 |
|||||
| 股票薪酬 |
|
19 | 23 | 22 | 97 |
161 |
||||
| 业绩股份单位 |
|
– | – | – | 97 |
97 |
||||
| 业绩股单位的支付 |
– |
– | – | – |
– |
|||||
| 递延融资费用 |
– |
– | – | 75 |
75 |
|||||
| IFRS 16租赁会计调整 |
(535) |
(1,006) | (1,331) | (167) |
(3,039) |
|||||
| 税前净收入 |
$ |
4,609 | $ | 7,456 | $ | 283 | $ | (12,501) | $ |
(153) |
| (以千加元计) |
|
截至2021年12月31日的年度 |
||||||||
| (Unaudited) |
INTELLIGENCE |
BUILDINGS |
INFRASTRUCTURE |
CORPORATE |
TOTAL |
|||||
|
总收入 |
$ | 99,900 | 281,710 | 173,532 | 1,368 | $ |
556,510 |
|||
| 减:分包顾问和直接费用 |
20,375 |
61,248 | 30,389 | 9 |
112,021 |
|||||
| Net revenue |
$ |
79,525 | $ | 220,462 | $ | 143,143 | $ | 1,359 | $ |
444,489 |
| 调整后的息税前利润 |
$ |
14,879 | 35,145 | 16,920 | (14,065) | $ |
52,879 |
|||
| 调整后EBITDA计算中不包括的项目: |
|
– | – |
– |
||||||
| 利息支出净额 |
624 |
1,826 | 1,333 | 4,240 |
8,023 |
|||||
| 摊销和折旧 |
4,791 |
9,567 | 7,433 | 26 |
21,817 |
|||||
| 外汇(收益)损失 |
6 |
5 | 434 | 278 |
723 |
|||||
| 出售投资所得 |
|
– | – | – | (866) |
(866) |
||||
| 其他金融负债公允价值变动 |
– |
– | – | 908 |
908 |
|||||
| 递延股份单位公允价值变动 |
– |
– | – | 1,430 |
1,430 |
|||||
| Payment of DSP | – | – | – | (1,520) | (1,520) | |||||
| 股票薪酬 |
119 |
159 | 247 | 388 |
913 |
|||||
| 业绩股份单位 |
– |
– | – | 424 |
424 |
|||||
| 业绩股单位的支付 |
– |
– | – | (299) |
(299) |
|||||
| 递延融资费用 |
|
– | – | – | 490 |
490 |
||||
| IFRS 16租赁会计调整 |
(2,655) |
(7,755) | (5,182) | 474 |
(15,118) |
|||||
|
税前净收入 |
$ | 11,994 | $ | 31,343 | $ | 12,655 | $ | (20,038) | $ |
35,954 |
| (以千加元计) |
截至2020年12月31日的年度 |
|||||||||
| (Unaudited) |
INTELLIGENCE |
BUILDINGS |
INFRASTRUCTURE |
CORPORATE |
TOTAL |
|||||
| 总收入 |
$ |
96,934 | $ | 264,890 | $ | 142,382 | $ | 871 | $ |
505,077 |
| 减:分包顾问和直接费用 |
17,474 |
64,122 | 30,235 | 36 |
111,867 |
|||||
| Net revenue |
$ |
79,460 | $ | 200,768 | $ | 112,147 | $ | 835 | $ |
393,210 |
| 调整后的息税前利润 |
$ |
16,079 | $ | 32,613 | $ | 9,899 | $ | (12,857) | $ |
45,734 |
| 调整后EBITDA计算中不包括的项目: | ||||||||||
| 利息支出净额 |
537 |
1,625 | 1,641 | 11,081 |
14,884 |
|||||
| 摊销和折旧 |
4,177 |
9,564 | 6,611 | 1,054 |
21,406 |
|||||
| 外汇(收益)损失 |
(98) |
449 | 208 | 637 |
1,196 |
|||||
| 其他金融负债公允价值变动 |
– |
– | – | (2,112) |
(2,112) |
|||||
| 递延股份单位公允价值变动 |
|
– | – | – | 1,159 |
1,159 |
||||
| Payment of DSP |
– |
– | – | (184) |
(184) |
|||||
| 股票薪酬 |
90 |
92 | 112 | 438 |
732 |
|||||
| 业绩股份单位 |
– |
– | – | 388 |
388 |
|||||
| 业绩股单位的支付 |
– |
– | – | (383) |
(383) |
|||||
| 递延融资费用 |
– |
– | – | 414 |
414 |
|||||
| IFRS 16租赁会计调整 |
(2,466) |
(7,119) | (4,961) | (746) |
(15,292) |
|||||
|
税前净收入 |
$ | 13,839 | $ | 28,002 | $ | 6,288 | $ | (24,603) | $ |
23,526 |
